Curso práctico

A lo largo de febrero y marzo daremos un curso práctico en el que enseñaremos nuestro sistema de inversión, válido para acciones, futuros y cfds; todo ello para intradía, corto, medio y largo plazo.

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Equipo

Página web

El domingo pasamos directamente a nuestra página web, de manera que escribiremos únicamente en:

www.bolsa-finanzas.es

Faes

La compañía negoció con las grandes farmacéuticas mundiales contratos de comercialización de su medicamento Bilastina. También ha firmado contratos de cesión de los derechos de venta del fármaco .

Además, abrirá una delegación comercial en China será el tercer mercado mundial de la salud para 2010 y se convertirá en el primero en el 2015. De esta forma, la compañía está moviéndose rápido para tomar posiciones de cara al medio y largo plazo.

A finales del mes de cotubre perdió su directriz alcista en los 3,90€, originando señal de recortes, bajadas de las que aún no se ha recuperado.

Ha formado un suelo de mercado en el nivel de los 3,30-3,33€ culminado con un patrón de vuelta de corto plazo.

Consideramos que perdiendo dicho nivel de los 3,30-3,33€ hay que olvidarse de estar comprados en este valor.

Si el patrón V sigue consolidándose, marcaría un primer objetivo en la zona de los 3,75€, estando el siguiente en los 3,91-3,93€ donde podría tener un recorte a la baja en el corto plazo.

Datos (18 febrero)

- 11:00: confianza de la UE.

- 14:30: peticiones desempleo en USA.

- 14:30: producción industrial de USA.

- 16:00: Fed de PHILADELPHIA.

Jazztel

A principios de diciembre, perdió el rango de su canal alcista, al perder la zona de los 2,80€, originando una señal de recortes y tendencia bajista con pull back incluído.

Consideramos que mientras mantenga la zona de los 2,25€ no hay problemas, pero perdiendo este nivel mejor no estar comprados, ya que la debilidad continuaría y podría buscar los 2,14-2,15€ de nuevo como primera proyección.
Parece poco recorrido, pero esos diez céntimos son nada más y nada menos que un 4,50% de bajada.

Su primera resistencia se encuentra en la zona de los 2,55-2,56€, aunque es una resistencia de tipo B (no de las importantes) y está apoyada por Fibonacci.

El volumen es bajo y descendente, insuficiente para poder subir, salvo que se incremente la base, es decir, pasar de base 65 a base 90-95.

La compañía ha ampliado capital mediante la emisión de nuevas acciones, como consecuencia del ejercicio de warrants y por la ejecución de un plan de opciones de empleados.

Como consecuencia del contra-split de una acción nueva por cada diez antiguas, las acciones han quedado como títulos ordinarios de 0,8 euros de valor nominal cada uno.

Las nuevas acciones empiezan a cotizar el día 15 de febrero en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como en el Mercado Continuo.

Futuro Dax (para la semana)

En el anterior análisis dijimos que mantiene de momento la zona de los 5380-5382 puntos, pero ojo que perdiendo este nivel podría buscar oxígeno en los 5300 puntos.

Pues bien, en la semana ha mantenido nuestro soporte de los 5380-5382 puntos, con lo que no se activó la señal de continuidad de la debilidad y siguió el impulso al alza desde que la tocó el viernes 5 de febrero.

Por tanto, dicha zona sigue vigente y si la pierde la debilidad podría llevarlo a buscar los 5300 puntos.

Mientras no rompa el nivel de los 5740 puntos estaremos ante subidas de mera especulación.

Nuestro Sistema F1 sigue corto desde los 5726 puntos y de momento mantiene abierta la posición, aunque está a punto de cerrar la posición (en la vertiente conservadora), seguramente el lunes en la apertura si es al alza.

Futuro Eurostoxx (para la semana)

En el anterior análisis dijimos que la zona de los 2597 puntos sigue activa como soporte, pero perdiéndolo nos olvidamos de largos, ya que la debilidad seguiría vigente y con riesgo de buscar apoyo en la zona de los 2532-2535 puntos.

Pues bien, en la semana aguantó dicho soporte, de manera que mantuvo el impulso alcista tras tocarlo el viernes 5 de febrero.

De esta manera, mantenemos lo comentado anteriormente, en cuanto a que perdiendo los 2597 puntos seguiría la debilidad pudiendo ir a buscar los 2532-2535 puntos.

Mientras no perfore la zona de los 2845 puntos seguirá siendo una subida de mera especulación.

Nuestro Sistema F1 sigue corto desde los 2840 puntos y de momento no ha cerrado la posición, aunque se acerca mucho a cerrarlo (para la vertiente conservadora), así que veremos qué hace esta semana.

Futuro Bund (para la semana)

En el anterior análisis dijimos que no hay que pensar en estar cortos mientras mantenga el nivel de los 123 puntos (ya que es nuestro soporte de nivel A).

Así fue, el mínimo de la semana ha sido precisamente los 123 puntos, rebotando al alza nada más tocarlo, reafirmando la solidez de dicho soporte.

Así pues, mantenemos los 123 puntos y nada de pensar cortos mientras no perfore dicho nivel, en cuyo caso la primera proyección estaría en los 122,50 puntos.

En los 124,30 puntos tiene el doble top, así que rompiendo esta zona tendría impulso al alza con primera proyección en los 124,60-124,70 puntos.

Nuestro Sistema F1 estaba largo desde los 122,73 puntos y la vertiente conservadora cerró en los 123,16 puntos (+ 43 puntos).

Futuro S&P (para la semana)

En el anterior análisis dijimos que la fuerte sobrecompra acumulada desde el inicio del presente año ya ha sido totalmente descargada, dejándonos un panorama sobrevendido y sin divergencias técnicas apreciables.

Así fue, el hecho de descargar toda la sobrecompra suele ayudar a rebotar al alza, sobre todo si se llega a un soporte de nivel A.
Incluso puede rebotar sin haber soporte, hecho que supone formar uno nuevo de nivel A, como ha sido el caso.

Hay que esperar a que rompa los 1097 puntos para empezar a recuperar la senda alcista, ya que toda subida que se produzca sin romper dicho nivel no deja de ser una subida de especulación.

Perdiendo los 1055 puntos la debilidad continuaría y seguramente el número de ventas aumentase.

Nuestro Sistema F1 está corto desde los 1094 puntos y en la vertiente de conservadores cerraría en la apertura del lunes si abre en 1079 o por arriba, ya que ha de confirmar en la propia apertura.

Futuro Ibex (para la semana)

En el anterior análisis dijimos que en la zona de los 9858-9860 puntos demostrará si lo peor de la bajada ya ha pasado, aunque el soporte interesante se encuentra en los 9215 puntos.

Pues bien, no ha hecho falta poner a prueba el soporte de 9858-9860 puntos, ya que ha rebotado antes, en los 9969 puntos.

Nuestro Sistema F1 sigue corto desde los 11707 puntos y de momento mantiene la posición abierta, mostrando que un pequeño impulso al alza provocará que cierre el corto.

El soporte de nivel A lo seguimos manteniendo en la zona de los 9215-9220 puntos, el soporte de nivel B en los 9860 puntos.

Un soporte de nivel A es más fuerte y sólido que uno de nivel B, ya que el primero contiene una serie de elementos y filtros adicionales que refuerzan la opción de rebotar con más "seguridad" que en una zona B.

Elecnor

La pérdida de su directriz alcista, al inicio del mes de diciembre, originó una señal de recortes, en los 11,95€, que de momento sigue vigente.

Consideramos que perdiendo la zona de los 9,80€ no se debería de estar comprados, puesto que las posibilidades de ir a los 9€ aumentarían, perdiendo la secuencial alcista.

Mientras no supere el nivel de los 12,95€ no tendrá fuerza alcista, de manera que preferimos esperar a dicha rotura o en la zona de 9,80€ para entrar.

El volumen comprador sigue en buena zona, algo importante para poder atacar los 12,95€.

La compañía se ha adjudicado, por parte de AENA, los trabajos de equipamiento para la zona terminal de pasajeros del nuevo helipuerto de Algeciras (Cádiz).

También se adjudicó el desarrollo de una línea de transmisión en Chile.

Ambos motivos muestran la buena salud de la compañía, reflejado en el hecho de que su último dividendo se produjo en el mes de diciembre por valor de 0,052 euros por acción.

Indice Bancario

En el anterior análisis dijimos que era importante ver la reacción al llegar a la zona de los 234 puntos, puesto que ahí se dilucirá todo el pastel.

Así fue, llegó a los 235 puntos y formó un suelo para tener un buen impulso al alza.

Volatilidad

Los indicadores de volatilidad (VIX, VXO, VXN, RVX, VXD) se encuentran en zona de medias de 25.

Tras la semana alcista los picos de volatilidad se han reducido, encontrándose actualmente en niveles medio-moderados.

Put/Call

Si este ratio fuese superior a la unidad, nos indica que los inversores tienen expectativas bajistas ya que el número de opciones de venta put adquiridas superaría al de opciones de compra call compradas.

Tras la semana alcista, el ratio ha bajado de la unidad, aunque la distancia es aún pequeña.

Datos (15 febrero)

No hay datos en USA ya que los mercados de aquel país estarán cerrados por la festividad del Día del Presidente.

Gamesa

Desde que a principios del mes de octubre perdiera su directriz alcista principal, perdiendo la zona de los 15,35€, ´se encuentra en tendencia bajista.

Además, el 4 de febrero perdió también el rango de su canal bajista en los 10,45€, confirmando la delicada situación técnica que presenta aún el gráfico de la compañía.

Los inversores de corto plazo no deberían seguir comprados si asistimos a la pérdida de la zona de los 9,20-9,23€, ya que en tal caso podría buscar apoyo en los 7,92-8€.

No creemos conveniente mantener títulos si pierde los 7,90-7,92€, ya que en tal caso volveríamos a cotas no vistas desde el año 2003.
No obstante, pensamos que puede entrar dinero en dicha zona, con lo que se podría ver un rebote al alza, al menos en el corto plazo.

La compañía está acusando fuertemente que en uno de sus mercados "estrella", como es USA, la carga de pedidos es muy baja, incluso tuvieron que reducir la plantilla.

Datos (12 febrero)

- 8:00: PIB de Alemania.

- 9:00: IPC de España.

- 11:00: PIB de la UE.

- 16:00: confianza Universidad de Michigan.

Futuro Dax (intradía)

En el análisis de anoche de cara a la sesión de hoy, dijimos que superando el nivel de los 5565 puntos podría tener continuidad a los 5595-5600 puntos como primera proyección.

Así fue, al superar los 5565 puntos alcanzó nuestra primera proyección de los 5595-5600 puntos, de hecho el máximo del día fue en 5595 puntos.

Desde el pasado viernes el precio oscila dentro del rango de un canal tendencial alcista de corto plazo.

Superando la zona de los 5588-5590 podría darle continuidad al alza para atacar su primera proyección en los 5612-5615 puntos.

Perdiendo el nivel de los 5476 puntos podría buscar cerrar su gap pendiente de la zona de los 5443-5445 puntos.

BME

Las roturas de las sucesivas directrices alcistas, la mayoría de ellas líneas abanicadas o de faro, han ido en todo momento avisando de la continuidad de la tendencia bajista iniciada en el mes de septiembre.

De hecho, la última confirmación data de la pérdida de la zona de los 23€, desde donde ha formado el impulso bajista más reciente.

No es aconsejable estar comprados si se pierde la zona de los 19,25-19,28€, ya que este hecho supondría perder la secuencial alcista principal, y se corre el riesgo de que el precio busque niveles más bajos para oxigenarse, tales como los 18€.

No habrá síntomas positivos mientras no recupere la zona de los 21,45€.

El volumen es muy bajo, imposible poder subir mientras no se incrementa bastante, de manera que es el primer requisito necesario e ineludible.

La compañía ganó el pasado año un 20% menos que el ejercicio anterior, sobre todo a que su EBITDA cayó un 16% y los ingresos un 9%.

La compañía ha anunciado que el mercado MBA (mercado alternativo bursátil) puede estar abierto,en un plaza medio-largo, a valores europeos y latinoamericanos, rompiendo la hegemonía reinante de valores españoles.

Datos (11 febrero)

- 9:00: PIB de España.

- 10:00: informe del BCE

- 14:30: peticiones desempleo en USA.

- 14:30: ventas por menor en USA.